| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 938.00 | 4 560.00 | 5 498.00 |
040 Immobilisations financières | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 089.00 | 938.00 | 128 151.00 | 129 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
072 Créances – Autres | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
084 Disponibilités | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
110 Total général Actif | 393 339.00 | 938.00 | 392 402.00 | 393 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 787.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |