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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 854.00 | 36 358.00 | 7 496.00 | 43 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 94 316.00 | 14 473.00 | 108 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 007.00 | 131 454.00 | 44 553.00 | 176 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BN En cours de production de biens | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 258.00 | 3 984.00 | 339 274.00 | 343 258.00 |
BZ Autres créances | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 409.00 | 3 984.00 | 562 425.00 | 566 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 417.00 | 135 438.00 | 606 979.00 | 742 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 563.00 | 163 097.00 | | 194 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | 81 466.00 | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 284 654.00 | 247 863.00 | | 284 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | 10 525.00 | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 481.00 | 184 568.00 | | 193 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 743.00 | 64 448.00 | | 69 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 241.00 | 266 541.00 | | 317 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 979.00 | 519 488.00 | | 606 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 275.00 | 266 541.00 | | 301 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 536.00 | | 1 572 536.00 | 1 572 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 536.00 | | 1 572 536.00 | 1 572 536.00 |
FM Production stockée | | | -75 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 184.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 184.00 | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 1 727.00 | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 1 727.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -1 543.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 24 391.00 | | 23 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 427.00 | 1 235 436.00 | | 1 505 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 636.00 | 1 153 970.00 | | 1 418 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 791.00 | 81 466.00 | | 86 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | 5 828.00 | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 601.00 | 12 294.00 | 922.00 | 111 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 822.00 | 12 294.00 | 922.00 | 110 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |