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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 616.00 | 33 600.00 | 927 016.00 | 960 616.00 |
BZ Autres créances | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 664.00 | 33 600.00 | 972 064.00 | 1 005 664.00 |
CU Autres participations | 960 616.00 | 33 600.00 | 927 016.00 | 960 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 505.00 | 255 134.00 | | 337 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 894.00 | 82 371.00 | | 82 894.00 |
DL TOTAL (I) | 475 399.00 | 392 505.00 | | 475 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 215.00 | 377 473.00 | | 284 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 134.00 | 171 711.00 | | 152 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 280.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 260.00 | 8 206.00 | | 14 260.00 |
EA Autres dettes | 44 561.00 | 14 785.00 | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 665.00 | 573 455.00 | | 496 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 064.00 | 965 960.00 | | 972 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 283.00 | 290 493.00 | | 307 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 022.00 | -3 472.00 | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106.00 | 12 629.00 | | 12 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 894.00 | 82 371.00 | | 82 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 616.00 | | | 960 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 616.00 | | | 960 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 470.00 | 6 130.00 | | 27 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | 6 130.00 | | 27 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VC Groupe et associés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 961.00 | 93 579.00 | 189 382.00 | 282 961.00 |
VI Groupe et associés | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 665.00 | 307 283.00 | 189 382.00 | 496 665.00 |