| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 668.00 | 532.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 1 523.00 | 4 060.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783.00 | 2 190.00 | 4 592.00 | 6 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BN En cours de production de biens | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 522.00 | 2 163.00 | 47 358.00 | 49 522.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 288.00 | 2 163.00 | 156 125.00 | 158 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 071.00 | 4 354.00 | 160 717.00 | 165 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 672.00 | 27 205.00 | | 49 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | 22 467.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 58 141.00 | 50 222.00 | | 58 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 47 510.00 | | 48 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | 30 848.00 | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 1 614.00 | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 576.00 | 80 020.00 | | 102 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 717.00 | 130 242.00 | | 160 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 415.00 | 80 020.00 | | 89 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783.00 | | 5 000.00 | 1 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | | 5 000.00 | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 1 360.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 1 360.00 | | 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |