| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 306.00 | 110 923.00 | 20 382.00 | 131 306.00 |
AH Fonds commercial | 406 629.00 | | 406 629.00 | 406 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 210.00 | 462 227.00 | 549 983.00 | 1 012 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 187.00 | 115 241.00 | 129 945.00 | 245 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 795 333.00 | 688 392.00 | 1 106 940.00 | 1 795 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 201.00 | | 821 201.00 | 821 201.00 |
BN En cours de production de biens | 6 537 995.00 | 435 351.00 | 6 102 644.00 | 6 537 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BZ Autres créances | 2 069 609.00 | 7 426.00 | 2 062 182.00 | 2 069 609.00 |
CF Disponibilités | 1 845 495.00 | | 1 845 495.00 | 1 845 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 271.00 | | 91 271.00 | 91 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383 316.00 | 442 777.00 | 10 940 539.00 | 11 383 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 650.00 | 1 131 169.00 | 12 047 480.00 | 13 178 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | -464 592.00 | 65 204.00 | | -464 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 431.00 | -529 796.00 | | -544 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 408.00 | 2 538 839.00 | | 1 994 408.00 |
DP Provisions pour risques | 63 444.00 | 4 133.00 | | 63 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 444.00 | 4 133.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 212.00 | 2 014 236.00 | | 3 074 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 30 339.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 320.00 | 113 760.00 | | 1 270 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 138.00 | 2 043 704.00 | | 3 999 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 779.00 | 1 488 026.00 | | 1 494 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
EA Autres dettes | 135 506.00 | 75 098.00 | | 135 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 628.00 | 5 765 164.00 | | 9 989 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 480.00 | 8 308 136.00 | | 12 047 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101 790.00 | 3 898 837.00 | | 6 101 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 279 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 473 613.00 | |
FM Production stockée | | | 4 738 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 372 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 196 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 318 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 777.00 | |
GE Autres charges | | | 292 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 376 571.00 | 10 536 016.00 | | 17 376 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 002.00 | 11 065 813.00 | | 17 921 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 431.00 | -529 796.00 | | -544 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 125.00 | | 231 512.00 | 1 570 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 336.00 | 968.00 | 1 795 333.00 | 5 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 968.00 | 1 257 397.00 | 5 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 332.00 | | 18 602.00 | 519 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 792.00 | | 212 909.00 | 1 050 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 941.00 | 151 418.00 | 968.00 | 537 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 394.00 | 11 528.00 | | 99 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 546.00 | 139 890.00 | 968.00 | 438 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 133.00 | 63 444.00 | 4 133.00 | 4 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301.00 | 435 351.00 | 301.00 | 301.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 442 777.00 | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 506 221.00 | 4 434.00 | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 221.00 | 4 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 138.00 | 3 999 138.00 | | 3 999 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 873.00 | 517 873.00 | | 517 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 502.00 | 425 502.00 | | 425 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 638.00 | 1 188 638.00 | | 1 188 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 499 325.00 | 499 325.00 | | 499 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 805.00 | 455 288.00 | 2 617 517.00 | 3 072 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 239.00 | | | 1 320 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 863.00 | 339 863.00 | | 339 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 403.00 | 551 403.00 | | 551 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 880.00 | 2 160 880.00 | | 2 160 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 308.00 | 6 101 790.00 | 2 617 517.00 | 8 719 308.00 |