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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 951.00 | 30 472.00 | 2 479.00 | 32 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 2 712.00 | 16 652.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 365.00 | 33 184.00 | 67 181.00 | 100 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BT Marchandises | 486 201.00 | | 486 201.00 | 486 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 666.00 | | 610 666.00 | 610 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 031.00 | 33 184.00 | 677 847.00 | 711 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 558.00 | | | 246 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
DL TOTAL (I) | 354 877.00 | | | 354 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 971.00 | | | 322 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 847.00 | | | 677 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 841.00 | | | 300 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 865.00 | | 2 500.00 | 97 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | | 2 500.00 | 49 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 649.00 | 8 535.00 | | 24 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 8 535.00 | | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 980.00 | 10 851.00 | 22 129.00 | 32 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 971.00 | 300 841.00 | 22 129.00 | 322 971.00 |