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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 981.00 | 4 670.00 | 13 310.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 515.00 | 5 204.00 | 13 311.00 | 18 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 894.00 | 9 409.00 | 73 485.00 | 82 894.00 |
BZ Autres créances | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CF Disponibilités | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 794.00 | 9 409.00 | 313 385.00 | 322 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 310.00 | 14 613.00 | 326 696.00 | 341 310.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 633.00 | 5 698.00 | | 48 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 100.00 | 42 934.00 | | 78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 130 033.00 | 51 933.00 | | 130 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 731.00 | 7 983.00 | | 25 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 80 514.00 | | 81 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 901.00 | 55 331.00 | | 49 901.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 3 133.00 | | 5 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 323.00 | 43 893.00 | | 29 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 662.00 | 195 507.00 | | 196 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 696.00 | 247 441.00 | | 326 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 2 063.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 2 063.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | -2 063.00 | | 5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | 10 616.00 | | 22 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 596.00 | 451 913.00 | | 438 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 496.00 | 408 979.00 | | 360 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 100.00 | 42 934.00 | | 78 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 234.00 | | 11 282.00 | 7 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | 11 282.00 | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 2 774.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 774.00 | | 2 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
UX Autres créances clients | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VC Groupe et associés | 99 636.00 | 99 636.00 | | 99 636.00 |
VI Groupe et associés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |