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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 282 221.00 | | 282 221.00 | 282 221.00 |
AP Constructions | 18 915.00 | 5 044.00 | 13 871.00 | 18 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 751.00 | 12 467.00 | 34 284.00 | 46 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 6 700.00 | 2 793.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 029.00 | 26 939.00 | 599 091.00 | 626 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 099.00 | 33 597.00 | 1 643 502.00 | 1 677 099.00 |
BZ Autres créances | 401 294.00 | | 401 294.00 | 401 294.00 |
CF Disponibilités | 1 315 144.00 | | 1 315 144.00 | 1 315 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 982.00 | 33 597.00 | 3 362 385.00 | 3 395 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 011.00 | 60 536.00 | 3 961 475.00 | 4 022 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 726.00 | 100 000.00 | | 655 726.00 |
DH Report à nouveau | | -2 396 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 025.00 | -2 851 200.00 | | -1 414 025.00 |
DL TOTAL (I) | -758 299.00 | -5 147 274.00 | | -758 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 665.00 | 3 962 193.00 | | 89 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 225.00 | 2 067 883.00 | | 1 139 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 494.00 | 921 091.00 | | 1 030 494.00 |
EA Autres dettes | 141 251.00 | 354 055.00 | | 141 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319 140.00 | 871 708.00 | | 2 319 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 774.00 | 8 176 930.00 | | 4 719 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 475.00 | 3 029 657.00 | | 3 961 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 669.00 | 862 608.00 | 1 858 276.00 | 995 669.00 |
FG Production vendue services | 1 233 694.00 | 130 600.00 | 1 364 293.00 | 1 233 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 362.00 | 993 207.00 | 3 222 570.00 | 2 229 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 051.00 | 2 206 009.00 | | 3 256 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 076.00 | 5 057 210.00 | | 4 670 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 025.00 | -2 851 200.00 | | -1 414 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 325.00 | | 705.00 | 625 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 217.00 | | 705.00 | 265 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988.00 | 14 951.00 | | 11 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 624.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 14 327.00 | | 9 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 147.00 | | 32 550.00 | 66 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 147.00 | | 32 550.00 | 66 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 147.00 | | 32 550.00 | 66 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 225.00 | 1 139 225.00 | | 1 139 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 863.00 | 356 863.00 | | 356 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 955.00 | 285 955.00 | | 285 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 319 140.00 | 2 319 140.00 | | 2 319 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 502.00 | 1 643 502.00 | | 1 643 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
VB T. V. A. | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
VC Groupe et associés | 9 498.00 | 16 256.00 | | 9 498.00 |
VI Groupe et associés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 860.00 | 2 050 100.00 | 299 519.00 | 2 342 860.00 |
VW T.V.A. | 369 691.00 | 369 691.00 | | 369 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 875.00 | 4 715 875.00 | | 4 715 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |