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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 508.00 | 43 906.00 | -6 398.00 | 37 508.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 409.00 | 43 906.00 | 109 503.00 | 153 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
110 Total général Actif | 206 519.00 | 43 906.00 | 162 613.00 | 206 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
242 Autres charges externes. | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
280 Produits financiers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |