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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 442.00 | | 1 927 442.00 | 1 927 442.00 |
BZ Autres créances | 590 321.00 | | 590 321.00 | 590 321.00 |
CF Disponibilités | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 075.00 | | 656 075.00 | 656 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 517.00 | | 2 583 517.00 | 2 583 517.00 |
CU Autres participations | 1 921 720.00 | | 1 921 720.00 | 1 921 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 732.00 | | | -105 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 320.00 | | | -88 320.00 |
DK Provisions réglementées | 290 740.00 | | | 290 740.00 |
DL TOTAL (I) | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 901 371.00 | | | 1 901 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 248.00 | | | 326 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 829.00 | | | 2 386 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 517.00 | | | 2 583 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 829.00 | | | 2 386 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 519.00 | | | -61 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 311.00 | | | -51 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 117.00 | | | 159 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 320.00 | | | -88 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 442.00 | | | 1 927 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 442.00 | | | 1 927 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 901 371.00 | 1 901 371.00 | | 1 901 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 590 321.00 | 590 321.00 | | 590 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 248.00 | 326 248.00 | | 326 248.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 043.00 | 590 321.00 | 5 722.00 | 596 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 829.00 | 2 386 829.00 | | 2 386 829.00 |