| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 665.00 | 130 361.00 | 92 304.00 | 222 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 414.00 | 276 025.00 | 258 390.00 | 534 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 773.00 | 407 804.00 | 1 007 969.00 | 1 415 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 612 647.00 | | 612 647.00 | 612 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 039.00 | | 698 039.00 | 698 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 812.00 | 407 804.00 | 1 706 008.00 | 2 113 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 144.00 | 82 941.00 | | 253 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 072.00 | 170 204.00 | | 167 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 209.00 | 13 612.00 | | 10 209.00 |
DK Provisions réglementées | 8 093.00 | 6 639.00 | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 518.00 | 911 395.00 | | 1 076 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 271.00 | 458 333.00 | | 326 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 092.00 | 355.00 | | 36 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 579.00 | 165 903.00 | | 189 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 49 444.00 | | 76 126.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 219.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 490.00 | 674 253.00 | | 629 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 008.00 | 1 585 648.00 | | 1 706 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 972.00 | 348 458.00 | | 437 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 319.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 731 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 346.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 7 383.00 | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 7 383.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 7 005.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 7 005.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 378.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | 17 437.00 | | 48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 158.00 | 1 415 115.00 | | 1 753 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 086.00 | 1 244 912.00 | | 1 586 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 072.00 | 170 204.00 | | 167 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 614.00 | | 87 159.00 | 1 328 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 480.00 | | 86 599.00 | 670 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | 560.00 | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 458.00 | 86 346.00 | 407 804.00 | 321 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 23.00 | 1 419.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 062.00 | 86 323.00 | 406 385.00 | 320 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 639.00 | 1 562.00 | 108.00 | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | 1 562.00 | 108.00 | 6 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 039.00 | 134 522.00 | 191 518.00 | 326 039.00 |
VI Groupe et associés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 231.00 | 42 971.00 | 17 260.00 | 60 231.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 490.00 | 437 972.00 | 191 518.00 | 629 490.00 |