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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | 7 686.00 | 11 813.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 365.00 | 2 538.00 | 8 827.00 | 11 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 880.00 | 57 439.00 | 218 440.00 | 275 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 131.00 | 79 549.00 | 239 581.00 | 319 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 601.00 | 589.00 | 35 012.00 | 35 601.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CF Disponibilités | 254 787.00 | | 254 787.00 | 254 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 196.00 | 589.00 | 397 607.00 | 398 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 327.00 | 80 138.00 | 637 188.00 | 717 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 264.00 | 9 082.00 | | 33 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 313.00 | 24 182.00 | | 98 313.00 |
DL TOTAL (I) | 132 678.00 | 34 364.00 | | 132 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 880.00 | 69 884.00 | | 61 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 524.00 | 36 373.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 032.00 | 173 872.00 | | 213 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 773.00 | 133 978.00 | | 209 773.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 378.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 510.00 | 416 488.00 | | 504 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 188.00 | 450 853.00 | | 637 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FD Production vendue biens | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
FG Production vendue services | 1 713 728.00 | | 1 713 728.00 | 1 713 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 541.00 | | 1 742 541.00 | 1 742 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 299.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 284.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 14.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 238.00 | 3 634.00 | | 36 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 086.00 | 1 384 678.00 | | 1 753 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 773.00 | 1 360 495.00 | | 1 654 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 313.00 | 24 182.00 | | 98 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 104.00 | 24 446.00 | | 55 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 2 610.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 21 835.00 | | 38 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 953.00 | | 364.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 364.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | 364.00 | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 773.00 | 209 773.00 | | 209 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 489.00 | 92 989.00 | 500.00 | 93 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 985.00 | 486 985.00 | | 486 985.00 |