| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 2 260.00 | 7 815.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 052.00 | 3 387.00 | 8 664.00 | 12 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 966.00 | 5 647.00 | 17 320.00 | 22 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 237.00 | 5 647.00 | 97 591.00 | 103 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DH Report à nouveau | | -9 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 516.00 | 27 402.00 | | -10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 9 950.00 | 20 466.00 | | 9 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 7 590.00 | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 5 150.00 | | 23 038.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 641.00 | 13 792.00 | | 87 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 591.00 | 34 257.00 | | 97 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 250.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 250.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -250.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 141.00 | 146 920.00 | | 202 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 657.00 | 119 518.00 | | 212 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 516.00 | 27 402.00 | | -10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | 4 373.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 4 373.00 | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 111.00 | 80 271.00 | 840.00 | 81 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 641.00 | 74 905.00 | | 87 641.00 |