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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 42.00 | 524.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381.00 | 42.00 | 2 339.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 117.00 | 42.00 | 96 074.00 | 96 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | 357.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516.00 | 457.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 4 457.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 56 250.00 | | 74 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 687.00 | 5 022.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 558.00 | 65 729.00 | | 91 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 074.00 | 66 186.00 | | 96 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 558.00 | 65 729.00 | | 91 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 571.00 | | 1 284 571.00 | 1 284 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 571.00 | | 1 284 571.00 | 1 284 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | 21 044.00 | | 3 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 26 000.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 647.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 647.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | 25 353.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 132.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 032.00 | 1 487 603.00 | | 1 294 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 973.00 | 1 487 246.00 | | 1 289 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060.00 | 357.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815.00 | | 566.00 | 1 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120.00 | 7 320.00 | 1 800.00 | 9 120.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 462.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | 5 206.00 | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 32 716.00 | 35 643.00 | | 32 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 068.00 | 16 787.00 | | 12 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 462.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 101.00 | 15 164.00 | | 18 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | 8 475.00 | | 10 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 427.00 | 57 636.00 | | 54 427.00 |