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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 117 848.00 | | 21 117 848.00 | 21 117 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 943 793.00 | | 51 943 793.00 | 51 943 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 685 297.00 | | 685 297.00 | 685 297.00 |
CF Disponibilités | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 122.00 | | 1 071 122.00 | 1 071 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 454 915.00 | | 53 454 915.00 | 53 454 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 640 944.00 | | 29 640 944.00 | 29 640 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 421.00 | 6 941.00 | | 1 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 127.00 | 1 763 480.00 | | 2 476 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 099.00 | 1 770 971.00 | | 3 647 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 505 530.00 | 47 489 269.00 | | 43 505 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 419.00 | 2 480 628.00 | | 1 028 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 4 200.00 | | 11 150.00 |
EA Autres dettes | 5 262 716.00 | 5 262 716.00 | | 5 262 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 807 816.00 | 55 236 814.00 | | 49 807 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 454 915.00 | 57 009 885.00 | | 53 454 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 117.00 | 11 731 284.00 | | 250 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 235.00 | 2 991 591.00 | | 3 614 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 108.00 | 1 228 111.00 | | 1 138 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 127.00 | 1 763 480.00 | | 2 476 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 391 447.00 | | 10 318 528.00 | 56 391 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 766 183.00 | 51 943 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766 183.00 | 51 943 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 391 447.00 | | 10 318 528.00 | 56 391 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262 717.00 | 5 262 717.00 | | 5 262 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 117 849.00 | | 21 117 849.00 | 21 117 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
VC Groupe et associés | 683 497.00 | 683 497.00 | | 683 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 505 530.00 | 3 947 831.00 | 19 739 155.00 | 43 505 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 419.00 | 1 028 419.00 | | 1 028 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947 831.00 | | | 3 947 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 988 146.00 | 685 297.00 | 22 302 849.00 | 22 988 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 807 816.00 | 10 250 117.00 | 19 739 155.00 | 49 807 816.00 |