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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 151.00 | | 918 151.00 | 918 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 601.00 | | 918 601.00 | 918 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BZ Autres créances | 262 895.00 | | 262 895.00 | 262 895.00 |
CF Disponibilités | 1 082 514.00 | | 1 082 514.00 | 1 082 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 384.00 | | 1 393 384.00 | 1 393 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 985.00 | | 2 311 985.00 | 2 311 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918 151.00 | | | 918 151.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -920 714.00 | -310 938.00 | | -920 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 092.00 | -609 776.00 | | 1 688 092.00 |
DL TOTAL (I) | 768 578.00 | -919 514.00 | | 768 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 633.00 | 2 807 043.00 | | 228 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 200.00 | 589 244.00 | | 824 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 056.00 | 314 223.00 | | 168 056.00 |
EA Autres dettes | 322 518.00 | 296 301.00 | | 322 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 323 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 407.00 | 15 330 068.00 | | 1 543 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 985.00 | 14 410 554.00 | | 2 311 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 407.00 | 15 330 068.00 | | 1 543 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 804 129.00 | | 14 804 129.00 | 14 804 129.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 804 129.00 | | 14 804 129.00 | 14 804 129.00 |
FQ Autres produits | | | 24 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 828 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 114.00 | | | 296 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 901.00 | 41 908.00 | | 14 828 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 809.00 | 651 684.00 | | 13 140 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 092.00 | -609 776.00 | | 1 688 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 851.00 | | | 1 475 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557 250.00 | | 918 601.00 | 557 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 250.00 | | 918 601.00 | 557 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 851.00 | | | 1 475 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 633.00 | 228 633.00 | | 228 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 200.00 | 824 200.00 | | 824 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 518.00 | 322 518.00 | | 322 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 151.00 | 918 151.00 | | 918 151.00 |
UX Autres créances clients | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VB T. V. A. | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 021.00 | 1 229 021.00 | | 1 229 021.00 |
VW T.V.A. | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 407.00 | 1 543 407.00 | | 1 543 407.00 |