| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 3 774.00 | 3 596.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 614.00 | 227 601.00 | 184 012.00 | 411 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 270.00 | 57 790.00 | 82 479.00 | 140 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 263.00 | 289 166.00 | 270 097.00 | 559 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 303.00 | | 139 303.00 | 139 303.00 |
BZ Autres créances | 176 756.00 | | 176 756.00 | 176 756.00 |
CF Disponibilités | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 225.00 | | 513 225.00 | 513 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 488.00 | 289 166.00 | 783 322.00 | 1 072 488.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
DH Report à nouveau | | 34 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 634.00 | 17 843.00 | | 21 634.00 |
DL TOTAL (I) | 106 194.00 | 84 560.00 | | 106 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 465.00 | 367 788.00 | | 230 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 304.00 | 158 224.00 | | 309 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 758.00 | 103 633.00 | | 96 758.00 |
EA Autres dettes | 39 884.00 | 185 839.00 | | 39 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 128.00 | 815 485.00 | | 677 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 322.00 | 900 045.00 | | 783 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 541.00 | | 61 171.00 | 515 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 559 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 449.00 | 551 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 4 010.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 171.00 | | 57 161.00 | 512 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 852.00 | 80 628.00 | 9 313.00 | 217 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 414.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 492.00 | 80 214.00 | 9 314.00 | 214 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 304.00 | 309 304.00 | | 309 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
UX Autres créances clients | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
VB T. V. A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 650.00 | 84 082.00 | 145 568.00 | 229 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 038.00 | | | 165 038.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 886.00 | 320 886.00 | | 320 886.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 411.00 | 530 843.00 | 145 568.00 | 676 411.00 |