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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 265.00 | 26 726.00 | 36 539.00 | 63 265.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 280.00 | 26 726.00 | 36 554.00 | 63 280.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
110 Total général Actif | 89 682.00 | 26 726.00 | 62 956.00 | 89 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 650.00 | 16 632.00 | | 25 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 526.00 | 21 469.00 | | 31 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 690.00 | 9 526.00 | | 24 690.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 1 456.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 978.00 | 49 084.00 | | 81 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 074.00 | 5 291.00 | | 8 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | -101.00 | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 51 657.00 | 42 813.00 | | 51 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 262.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 976.00 | 2 037.00 | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 012.00 | 6 965.00 | | 7 012.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 829.00 | 57 283.00 | | 68 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 149.00 | -8 199.00 | | 13 149.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | -8 223.00 | | 13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 701.00 | | | 4 701.00 |