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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 924 000.00 | | 13 924 000.00 | 13 924 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 469.00 | | 6 571 469.00 | 6 571 469.00 |
BZ Autres créances | 3 672 637.00 | | 3 672 637.00 | 3 672 637.00 |
CF Disponibilités | 585 379.00 | | 585 379.00 | 585 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 753 485.00 | | 24 753 485.00 | 24 753 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 753 485.00 | | 24 753 485.00 | 24 753 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 771.00 | -8 667.00 | | -404 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 002.00 | -396 104.00 | | 121 002.00 |
DL TOTAL (I) | -282 769.00 | -403 771.00 | | -282 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845 776.00 | 869 358.00 | | 3 845 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124 177.00 | 3 409 763.00 | | 19 124 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 446.00 | 2 236 855.00 | | 1 096 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 855.00 | 8 969 159.00 | | 969 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 036 254.00 | 15 485 135.00 | | 25 036 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 485.00 | 15 081 364.00 | | 24 753 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 355 438.00 | | 9 355 438.00 | 9 355 438.00 |
FG Production vendue services | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 265.00 | | 9 375 265.00 | 9 375 265.00 |
FM Production stockée | | | 12 338 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 714 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 558 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 559 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 714 201.00 | 9 539 133.00 | | 21 714 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 593 199.00 | 9 935 237.00 | | 21 593 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 002.00 | -396 104.00 | | 121 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 845 776.00 | 3 845 776.00 | | 3 845 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124 177.00 | 19 124 177.00 | | 19 124 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 446.00 | 1 096 446.00 | | 1 096 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 855.00 | 969 855.00 | | 969 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244 105.00 | 10 244 105.00 | | 10 244 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 105.00 | 10 244 105.00 | | 10 244 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 036 254.00 | 25 036 254.00 | | 25 036 254.00 |