| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 370.00 | 39 854.00 | 7 516.00 | 47 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 267.00 | 14 947.00 | 59 320.00 | 74 267.00 |
040 Immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 730.00 | 54 801.00 | 69 929.00 | 124 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
072 Créances – Autres | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
084 Disponibilités | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
110 Total général Actif | 325 004.00 | 54 801.00 | 270 203.00 | 325 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 596.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 820.00 | | | 398 820.00 |
222 Production stockée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 175.00 | | | 413 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 561.00 | | | -15 561.00 |
242 Autres charges externes. | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 801.00 | | | -28 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
252 Charges sociales | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 494.00 | | | 362 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 354.00 | | | -8 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 383.00 | | | 29 383.00 |