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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 572.00 | 9 279.00 | 5 293.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 10 234.00 | 3 766.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 662.00 | 19 513.00 | 9 149.00 | 28 662.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 057.00 | 19 513.00 | 22 544.00 | 42 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -32 762.00 | 18 567.00 | | -32 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | -51 329.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | -23 557.00 | -30 012.00 | | -23 557.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 2 093.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 39 295.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | 27 330.00 | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 101.00 | 68 718.00 | | 42 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544.00 | 42 706.00 | | 22 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 101.00 | 68 718.00 | | 42 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 2 057.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 8 287.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -5 287.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 302.00 | 74 645.00 | | 145 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 846.00 | 125 974.00 | | 138 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | -51 329.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | 7 581.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 7 581.00 | | 11 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358.00 | 7 268.00 | 90.00 | 7 358.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |