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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 047.00 | 778.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 430.00 | 1 047.00 | 334 383.00 | 335 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 292.00 | | 383 292.00 | 383 292.00 |
BZ Autres créances | 177 715.00 | | 177 715.00 | 177 715.00 |
CF Disponibilités | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 069.00 | | 624 069.00 | 624 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 499.00 | 1 047.00 | 958 452.00 | 959 499.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 937.00 | 45 322.00 | | 88 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 552.00 | 79 615.00 | | 182 552.00 |
DL TOTAL (I) | 293 488.00 | 144 937.00 | | 293 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 860.00 | 111 640.00 | | 24 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 875.00 | 207 788.00 | | 345 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 495.00 | 31 118.00 | | 86 495.00 |
EA Autres dettes | 205 572.00 | 32 948.00 | | 205 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 964.00 | 383 494.00 | | 664 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 452.00 | 528 431.00 | | 958 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 964.00 | 383 494.00 | | 664 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 025.00 | | 85 405.00 | 250 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 608.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 608.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 875.00 | 345 875.00 | | 345 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 383 292.00 | 383 292.00 | | 383 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 657.00 | 563 657.00 | | 563 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 964.00 | 664 964.00 | | 664 964.00 |