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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 492.00 | 6 699.00 | 3 794.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 492.00 | 6 699.00 | 3 794.00 | 10 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 905.00 | | 535 905.00 | 535 905.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 789.00 | | 791 789.00 | 791 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 281.00 | 6 699.00 | 795 583.00 | 802 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 261 903.00 | 148 912.00 | | 261 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 608.00 | 112 991.00 | | 211 608.00 |
DL TOTAL (I) | 480 111.00 | 268 503.00 | | 480 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 214.00 | 50 961.00 | | 97 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 17 197.00 | | 10 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 424.00 | 161 383.00 | | 196 424.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 3 119.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 471.00 | 232 660.00 | | 315 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 583.00 | 501 163.00 | | 795 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 471.00 | 232 660.00 | | 315 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 2 001.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 2 001.00 | | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 424.00 | 196 424.00 | | 196 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 045.00 | 539 045.00 | | 539 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 045.00 | 539 045.00 | | 539 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 471.00 | 315 471.00 | | 315 471.00 |