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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 3 428.00 | 7 810.00 | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 544.00 | 5 017.00 | 9 527.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 781.00 | 8 445.00 | 17 337.00 | 25 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 759.00 | | 1 068 759.00 | 1 068 759.00 |
BZ Autres créances | 203 378.00 | | 203 378.00 | 203 378.00 |
CF Disponibilités | 284 742.00 | | 284 742.00 | 284 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 963.00 | | 1 556 963.00 | 1 556 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 744.00 | 8 445.00 | 1 574 300.00 | 1 582 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 754.00 | | | 814 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 131.00 | | | 507 131.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 285.00 | | | 1 324 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 300.00 | | | 1 574 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 285.00 | | | 1 324 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 503.00 | | 3 882 503.00 | 3 882 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 503.00 | | 3 882 503.00 | 3 882 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 675.00 | | | 3 921 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 660.00 | | | 3 921 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 754.00 | 814 754.00 | | 814 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 759.00 | | | 1 068 759.00 |
VB T. V. A. | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VP Divers | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 221.00 | 1 272 221.00 | | 1 272 221.00 |
VW T.V.A. | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 285.00 | 1 324 285.00 | | 1 324 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
ST Autres comptes | 860 460.00 | | | 860 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 070 698.00 | | | 1 070 698.00 |
YT Sous‐traitance | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 220.00 | | | 769 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 773.00 | | | 491 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 369 128.00 | | | 2 369 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |