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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 666.00 | 27 475.00 | 37 191.00 | 64 666.00 |
040 Immobilisations financières | 653 894.00 | 533.00 | 653 361.00 | 653 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 560.00 | 28 008.00 | 690 551.00 | 718 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
072 Créances – Autres | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
084 Disponibilités | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 092.00 | | 343 092.00 | 343 092.00 |
110 Total général Actif | 1 061 652.00 | 28 008.00 | 1 033 643.00 | 1 061 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 938 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 947.00 | 87 911.00 | | 141 947.00 |
230 Autres produits | 4 899.00 | 4 070.00 | | 4 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 846.00 | 91 982.00 | | 146 846.00 |
242 Autres charges externes. | 38 111.00 | 31 275.00 | | 38 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 3 397.00 | | 5 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 598.00 | 52 464.00 | | 100 598.00 |
252 Charges sociales | 37 373.00 | 18 951.00 | | 37 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 943.00 | 10 532.00 | | 16 943.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 382.00 | 116 657.00 | | 198 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 536.00 | -24 675.00 | | -51 536.00 |
280 Produits financiers | 113 385.00 | 77 477.00 | | 113 385.00 |
294 Charges financières | -2 141.00 | 5 230.00 | | -2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 22 078.00 | | 16 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 777.00 | 25 494.00 | | 47 777.00 |