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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 5 663.00 | 606.00 | 6 269.00 |
040 Immobilisations financières | 168 050.00 | | 168 050.00 | 168 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 099.00 | 6 443.00 | 168 656.00 | 175 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
110 Total général Actif | 184 576.00 | 6 443.00 | 178 133.00 | 184 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | 3 574.00 | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 779.00 | 32 626.00 | | 16 779.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 580.00 | 36 224.00 | | 18 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 779.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 413.00 | 17 477.00 | | 11 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 802.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 674.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 694.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | 1 365.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 3.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 267.00 | 32 793.00 | | 13 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 313.00 | 3 431.00 | | 5 313.00 |
280 Produits financiers | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 13 135.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 309.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 210.00 | 24 692.00 | | 13 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |