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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 535.00 | 29 682.00 | 38 852.00 | 68 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 616.00 | 21 141.00 | 96 476.00 | 117 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 129.00 | 52 371.00 | 193 758.00 | 246 129.00 |
BT Marchandises | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 402.00 | | 191 402.00 | 191 402.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 103 905.00 | | 103 905.00 | 103 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 574.00 | | 345 574.00 | 345 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 702.00 | 52 371.00 | 539 332.00 | 591 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 483.00 | 88 568.00 | | 117 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 403.00 | 39 515.00 | | 99 403.00 |
DL TOTAL (I) | 317 886.00 | 228 483.00 | | 317 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 13 077.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 647.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 490.00 | 57 604.00 | | 91 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 181.00 | 99 574.00 | | 120 181.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 446.00 | 170 902.00 | | 221 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 332.00 | 399 385.00 | | 539 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 151.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 922.00 | | 215 337.00 | 112 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 131.00 | 246 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 131.00 | 186 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 344.00 | | 188 937.00 | 79 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 030.00 | | 26 400.00 | 32 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 486.00 | 22 013.00 | 1 128.00 | 31 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 693.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632.00 | 21 319.00 | 1 128.00 | 30 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 123.00 | 4 856.00 | 3 267.00 | 8 123.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 569.00 | 199 169.00 | 28 400.00 | 227 569.00 |
VW T.V.A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 446.00 | 218 178.00 | 3 267.00 | 221 446.00 |