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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AP Constructions | 92 723.00 | 43 650.00 | 49 074.00 | 92 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 612.00 | 18 337.00 | 16 275.00 | 34 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 688.00 | 14 210.00 | 16 479.00 | 30 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 957.00 | 77 229.00 | 82 728.00 | 159 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 603.00 | 77 229.00 | 244 374.00 | 321 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
DL TOTAL (I) | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 602.00 | | | 187 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 374.00 | | | 244 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FD Production vendue biens | 169 566.00 | | 169 566.00 | 169 566.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 281.00 | | 174 281.00 | 174 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 848.00 | | | 235 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 580.00 | | 807.00 | 160 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 159 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 217.00 | | 807.00 | 157 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 760.00 | 17 469.00 | | 59 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 728.00 | 17 469.00 | | 58 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 602.00 | 28 421.00 | | 187 602.00 |