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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 615.00 | 7 886.00 | 19 728.00 | 27 615.00 |
040 Immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 364.00 | 7 886.00 | 26 478.00 | 34 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 176.00 | 3 608.00 | 396 568.00 | 400 176.00 |
072 Créances – Autres | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
084 Disponibilités | 570 696.00 | | 570 696.00 | 570 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 071.00 | 3 608.00 | 1 080 462.00 | 1 084 071.00 |
110 Total général Actif | 1 118 435.00 | 11 495.00 | 1 106 940.00 | 1 118 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |