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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 780.00 | 6 220.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 36 161.00 | 32 732.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 035.00 | 24 687.00 | 76 348.00 | 101 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 444.00 | 63 629.00 | 214 815.00 | 278 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BN En cours de production de biens | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CF Disponibilités | 168 010.00 | | 168 010.00 | 168 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 079.00 | | 380 079.00 | 380 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 523.00 | 63 629.00 | 594 894.00 | 658 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 348.00 | 3 263.00 | | 13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 11 385.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 30 083.00 | 29 848.00 | | 30 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 708.00 | 229 127.00 | | 191 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 16 410.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 504.00 | 116 574.00 | | 247 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 96 173.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 813.00 | 65 105.00 | | 73 813.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 380.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 811.00 | 523 769.00 | | 564 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 894.00 | 553 617.00 | | 594 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 864.00 | 216 177.00 | | 164 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 317.00 | | 33 126.00 | 245 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 802.00 | | 33 126.00 | 136 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 259.00 | 37 369.00 | | 26 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 1 800.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 35 569.00 | | 25 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 708.00 | 39 265.00 | 144 059.00 | 191 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 207.00 | 92 707.00 | 29 500.00 | 122 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 307.00 | 164 864.00 | 144 059.00 | 317 307.00 |