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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 732.00 | 6 041.00 | 5 691.00 | 11 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 282 012.00 | 59 295.00 | 1 222 718.00 | 1 282 012.00 |
040 Immobilisations financières | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 336 730.00 | 65 336.00 | 1 271 394.00 | 1 336 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
072 Créances – Autres | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
084 Disponibilités | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 372.00 | | 162 372.00 | 162 372.00 |
110 Total général Actif | 1 499 102.00 | 65 336.00 | 1 433 766.00 | 1 499 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 111 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 433 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 263 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 309.00 | | | 352 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
242 Autres charges externes. | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
252 Charges sociales | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 325.00 | | | 363 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 016.00 | | | -11 016.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 469.00 | | | 469.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 233 059.00 | | | 1 233 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 783.00 | | | 753 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263 060.00 | | | 1 263 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680 114.00 | | | 680 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |