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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 1 616.00 | 7 306.00 | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 517.00 | 5 090.00 | 39 427.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 439.00 | 6 706.00 | 46 733.00 | 53 439.00 |
BT Marchandises | 220 863.00 | | 220 863.00 | 220 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 612.00 | | 515 612.00 | 515 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 051.00 | 6 706.00 | 562 345.00 | 569 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 187.00 | 140 052.00 | | 208 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 600.00 | 68 134.00 | | 121 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 334 019.00 | 209 837.00 | | 334 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 119.00 | 124.00 | | 39 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 150 000.00 | | 4 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 934.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 415.00 | 84 749.00 | | 88 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 12 188.00 | | 39 669.00 |
EA Autres dettes | 55 221.00 | 42 082.00 | | 55 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 326.00 | 290 078.00 | | 228 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 345.00 | 499 915.00 | | 562 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 413.00 | 290 078.00 | | 195 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489.00 | | 49 950.00 | 3 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | 49 950.00 | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 6 573.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 6 573.00 | | 133.00 |