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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 674.00 | 206.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 7 264.00 | 5 719.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 813.00 | 64 226.00 | 41 587.00 | 105 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 836.00 | 73 164.00 | 1 041 672.00 | 1 114 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
BZ Autres créances | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
CF Disponibilités | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 435.00 | | 576 435.00 | 576 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 271.00 | 73 164.00 | 1 618 107.00 | 1 691 271.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 398 750.00 | 275 210.00 | | 398 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 919.00 | 173 540.00 | | 160 919.00 |
DL TOTAL (I) | 691 669.00 | 580 750.00 | | 691 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 493.00 | 652 185.00 | | 566 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 220.00 | 151 149.00 | | 167 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 922.00 | 128 759.00 | | 164 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 343.00 | 48 175.00 | | 27 343.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 438.00 | 980 428.00 | | 926 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 107.00 | 1 561 178.00 | | 1 618 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 023.00 | 413 935.00 | | 446 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 410.00 | 15 809.00 | 55.00 | 57 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 323.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | 15 485.00 | 55.00 | 56 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 493.00 | 86 078.00 | 348 212.00 | 566 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 967.00 | 164 967.00 | | 164 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 149.00 | 164 967.00 | 13 182.00 | 178 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 138.00 | 445 723.00 | 348 212.00 | 926 138.00 |