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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 825.00 | | 381 826.00 | 381 825.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 933.00 | | 395 933.00 | 395 933.00 |
CU Autres participations | 381 825.00 | | 381 825.00 | 381 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 568.00 | 33 605.00 | | 48 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | 14 963.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 66 908.00 | 59 568.00 | | 66 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 325.00 | 83 392.00 | | 261 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 672.00 | 19 586.00 | | 65 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 634.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 025.00 | 104 612.00 | | 329 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 933.00 | 164 180.00 | | 395 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 320.00 | 42 716.00 | | 118 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | -1 269.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660.00 | 5 037.00 | | 12 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | 14 963.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 231 825.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 231 825.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 325.00 | 50 620.00 | 157 768.00 | 261 325.00 |
VI Groupe et associés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 025.00 | 118 320.00 | 157 768.00 | 329 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | 3 436.00 | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 3 086.00 | 1 337.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 949.00 | 4 773.00 | | 11 949.00 |