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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 922.00 | | 824 922.00 | 824 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 764.00 | 49 236.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 818.00 | 764.00 | 57 054.00 | 57 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 740.00 | 764.00 | 881 976.00 | 882 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
CU Autres participations | 820 640.00 | | 820 640.00 | 820 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 550.00 | 475 550.00 | | 475 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DG Autres réserves | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
DH Report à nouveau | -10 368.00 | -4 437.00 | | -10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | -5 931.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 573 538.00 | 529 872.00 | | 573 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 323.00 | 120 155.00 | | 84 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 615.00 | 167 670.00 | | 169 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 5 300.00 | | 6 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 438.00 | 293 124.00 | | 308 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 976.00 | 822 997.00 | | 881 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 142.00 | 208 818.00 | | 260 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 636.00 | 1 138.00 | | 51 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970.00 | 7 069.00 | | 7 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | -5 931.00 | | 43 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 800.00 | | 151 264.00 | 728 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 142.00 | 824 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 142.00 | 824 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 800.00 | | 151 264.00 | 728 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 729.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 729.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | 729.00 | 1 494.00 |
UG ‐ Financières | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 307.00 | 36 011.00 | 48 296.00 | 84 307.00 |
VI Groupe et associés | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 438.00 | 260 142.00 | 48 296.00 | 308 438.00 |