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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 694.00 | 12 298.00 | 28 397.00 | 40 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 037.00 | 50 997.00 | 174 039.00 | 225 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 211.00 | 63 295.00 | 204 916.00 | 268 211.00 |
BT Marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 486.00 | 63 295.00 | 241 191.00 | 304 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 006.00 | | 681 006.00 | 681 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 006.00 | | 681 006.00 | 681 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 047.00 | | | 737 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 913.00 | | | 732 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 736.00 | 34 559.00 | | 28 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | 34 559.00 | | 28 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 646.00 | 30 356.00 | 77 290.00 | 107 646.00 |
VI Groupe et associés | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 16 333.00 | 2 480.00 | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 087.00 | 142 797.00 | 77 290.00 | 220 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
ST Autres comptes | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |