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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 351.00 | 124 678.00 | 13 673.00 | 138 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 923.00 | 352 648.00 | 22 275.00 | 374 923.00 |
AP Constructions | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 989.00 | 42 335.00 | 2 653.00 | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 134.00 | 439 077.00 | 88 056.00 | 527 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 203.00 | 964 148.00 | 161 055.00 | 1 125 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 304.00 | 115 716.00 | 670 588.00 | 786 304.00 |
BZ Autres créances | 350 015.00 | | 350 015.00 | 350 015.00 |
CF Disponibilités | 733 385.00 | | 733 385.00 | 733 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 966.00 | | 633 966.00 | 633 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 392.00 | 115 716.00 | 2 392 676.00 | 2 508 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 595.00 | 1 079 864.00 | 2 553 730.00 | 3 633 595.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 941.00 | 387 941.00 | | 387 941.00 |
DH Report à nouveau | -433 952.00 | | | -433 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 160.00 | -433 952.00 | | -636 160.00 |
DL TOTAL (I) | -682 172.00 | -46 011.00 | | -682 172.00 |
DP Provisions pour risques | 658 157.00 | 718 964.00 | | 658 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 478.00 | 18 983.00 | | 21 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 635.00 | 737 947.00 | | 679 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395.00 | 23 856.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 842.00 | 1 607 725.00 | | 1 206 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 516.00 | 576 815.00 | | 623 516.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 22 074.00 | | 20 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 369.00 | 1 037 840.00 | | 702 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 267.00 | 3 268 312.00 | | 2 556 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 730.00 | 3 960 248.00 | | 2 553 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 267.00 | 3 268 312.00 | | 2 556 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 285 376.00 | | 11 285 376.00 | 11 285 376.00 |
FG Production vendue services | -114 475.00 | | -114 475.00 | -114 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 170 900.00 | | 11 170 900.00 | 11 170 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 769 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 401.00 | |
GE Autres charges | | | 101 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 620.00 | 833.00 | | -62 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 215.00 | 13 666 422.00 | | 11 782 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418 376.00 | 14 100 374.00 | | 12 418 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 160.00 | -433 952.00 | | -636 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 992.00 | | 35 739.00 | 1 099 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194.00 | 34 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 528.00 | 1 125 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 577 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 940.00 | | 8 334.00 | 504 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 461.00 | | 27 405.00 | 558 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 351.00 | 137 798.00 | | 826 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 487.00 | 24 839.00 | | 452 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 865.00 | 112 958.00 | | 373 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 842.00 | 1 206 842.00 | | 1 206 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 720.00 | 284 720.00 | | 284 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 369.00 | 702 369.00 | | 702 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
UX Autres créances clients | 647 445.00 | 647 445.00 | | 647 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
VB T. V. A. | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
VC Groupe et associés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 675.00 | 171 675.00 | | 171 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 966.00 | 633 966.00 | | 633 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 673.00 | 1 770 285.00 | 34 387.00 | 1 804 673.00 |
VW T.V.A. | 254 292.00 | 254 292.00 | | 254 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 267.00 | 2 556 267.00 | | 2 556 267.00 |