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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 10 789.00 | 4 390.00 | 15 179.00 |
040 Immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 479.00 | 13 789.00 | 27 690.00 | 41 479.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
110 Total général Actif | 97 642.00 | 13 789.00 | 83 852.00 | 97 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248.00 | | | 248.00 |
230 Autres produits | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
252 Charges sociales | 786.00 | | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |