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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 444.00 | 442.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 473.00 | 1 625.00 | 9 849.00 | 11 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 8 785.00 | 16 347.00 | 25 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 713.00 | 12 853.00 | 32 860.00 | 45 713.00 |
BT Marchandises | 90 085.00 | | 90 085.00 | 90 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 015.00 | 1 579.00 | 83 436.00 | 85 015.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 295.00 | 1 579.00 | 204 716.00 | 206 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 008.00 | 14 432.00 | 237 576.00 | 252 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DH Report à nouveau | -39 111.00 | | | -39 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
DL TOTAL (I) | -29 082.00 | | | -29 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 658.00 | | | 266 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 576.00 | | | 237 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 539.00 | | 12 174.00 | 33 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | 470.00 | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 11 704.00 | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | 4 682.00 | | 8 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 327.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | 4 356.00 | | 6 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 096.00 | 57 096.00 | 19 000.00 | 76 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 514.00 | 45 051.00 | 29 463.00 | 74 514.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 967.00 | 96 977.00 | 9 990.00 | 106 967.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 548.00 | 218 085.00 | 48 463.00 | 266 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
YT Sous‐traitance | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 111.00 | | | 259 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 486.00 | | | 202 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |