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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
AP Constructions | 32 478.00 | 12 983.00 | 19 495.00 | 32 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 663.00 | 7 742.00 | 25 921.00 | 33 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 25 883.00 | 59 884.00 | 85 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 486.00 | 46 609.00 | 192 877.00 | 239 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BZ Autres créances | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CF Disponibilités | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 486.00 | 46 609.00 | 439 877.00 | 486 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 205.00 | 31 680.00 | | 71 205.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | 69 775.00 | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 96 993.00 | 108 704.00 | | 96 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 66 143.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 189.00 | 83 698.00 | | 73 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 59 697.00 | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 884.00 | 209 539.00 | | 342 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 877.00 | 318 243.00 | | 439 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 884.00 | 209 539.00 | | 342 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 679.00 | | 931 679.00 | 931 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 679.00 | | 931 679.00 | 931 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 47 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 762.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 762.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 210.00 | | 3 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 4 500.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -3 738.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 21 499.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 355.00 | 1 085 107.00 | | 970 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 818.00 | 1 015 332.00 | | 952 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 538.00 | 69 775.00 | | 17 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 268.00 | | 20 218.00 | 219 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 480.00 | | 20 218.00 | 136 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 690.00 | 17 918.00 | | 28 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 17 918.00 | | 28 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VC Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 046.00 | 240 046.00 | | 240 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VP Divers | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 884.00 | 342 884.00 | | 342 884.00 |