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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 129.00 | 861.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 446.00 | 26 066.00 | 76 380.00 | 102 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 712.00 | 27 195.00 | 91 517.00 | 118 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 747.00 | | 105 747.00 | 105 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 033.00 | | 486 033.00 | 486 033.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 202.00 | | 688 202.00 | 688 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 914.00 | 27 195.00 | 779 719.00 | 806 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 255.00 | 104 031.00 | | 106 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 841.00 | 2 424.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 119 496.00 | 110 655.00 | | 119 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 753.00 | 317 536.00 | | 345 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 3 514.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 477.00 | 143 301.00 | | 235 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 54 061.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 612.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 223.00 | 519 023.00 | | 660 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 719.00 | 629 678.00 | | 779 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 002.00 | 222 189.00 | | 390 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 8 329.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 856.00 | | 22 753.00 | 162 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 219.00 | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 897.00 | 118 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 678.00 | 105 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 791.00 | | 14 724.00 | 141 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | 8 030.00 | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 281.00 | 24 896.00 | 30 982.00 | 33 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | 24 896.00 | 30 982.00 | 33 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 486 033.00 | 486 033.00 | | 486 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 713.00 | 72 491.00 | 270 222.00 | 342 713.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 181.00 | 538 181.00 | | 538 181.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 223.00 | 390 002.00 | 270 222.00 | 660 223.00 |