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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 142.00 | 1 258.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 067.00 | 43 473.00 | 102 594.00 | 146 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 467.00 | 44 616.00 | 103 852.00 | 148 467.00 |
BT Marchandises | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BZ Autres créances | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CF Disponibilités | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 433.00 | | 529 433.00 | 529 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 900.00 | 44 616.00 | 633 285.00 | 677 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 369.00 | 93 662.00 | | 152 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 218.00 | 58 706.00 | | 50 218.00 |
DL TOTAL (I) | 211 387.00 | 161 169.00 | | 211 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 533.00 | 106 395.00 | | 78 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 843.00 | 110 544.00 | | 145 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 067.00 | 93 163.00 | | 138 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
EA Autres dettes | 44 518.00 | 30 521.00 | | 44 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 897.00 | 550 407.00 | | 421 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 285.00 | 711 576.00 | | 633 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 897.00 | 550 407.00 | | 421 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 765.00 | | 56 702.00 | 91 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 765.00 | | 56 702.00 | 91 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 371.00 | 15 245.00 | 44 616.00 | 29 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 15 245.00 | 44 616.00 | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VC Groupe et associés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VI Groupe et associés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 897.00 | 421 897.00 | | 421 897.00 |