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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 442.00 | 921.00 | 520.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 370.00 | 1 339.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171.00 | 1 291.00 | 1 880.00 | 3 171.00 |
BT Marchandises | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 632.00 | 1 291.00 | 82 340.00 | 83 632.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216.00 | | 956.00 | 2 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | 956.00 | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 766.00 | | 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | 481.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 285.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 181.00 | 8 691.00 | 9 491.00 | 18 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 187.00 | 66 697.00 | 9 491.00 | 76 187.00 |