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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 302.00 | 4 016.00 | 9 285.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 302.00 | 4 016.00 | 9 285.00 | 13 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 940.00 | | 340 940.00 | 340 940.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 257 942.00 | | 257 942.00 | 257 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 186.00 | | 770 186.00 | 770 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 488.00 | 4 016.00 | 779 472.00 | 783 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 017.00 | 78 841.00 | | 456 017.00 |
DL TOTAL (I) | 456 127.00 | 78 951.00 | | 456 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 231.00 | 200 029.00 | | 73 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 26 522.00 | | 21 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 561.00 | 85 444.00 | | 228 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 345.00 | 344 995.00 | | 323 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 472.00 | 423 946.00 | | 779 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173.00 | | 6 120.00 | 17 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 13 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 991.00 | 13 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | 6 120.00 | 17 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 4 705.00 | 8 470.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 4 705.00 | 8 470.00 | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
UX Autres créances clients | 340 940.00 | 340 940.00 | | 340 940.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VI Groupe et associés | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 244.00 | 362 244.00 | | 362 244.00 |
VW T.V.A. | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 345.00 | 323 345.00 | | 323 345.00 |