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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 695.00 | 16 364.00 | 24 332.00 | 40 695.00 |
040 Immobilisations financières | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 111.00 | 16 364.00 | 82 748.00 | 99 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
072 Créances – Autres | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
084 Disponibilités | 147 801.00 | | 147 801.00 | 147 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 726.00 | | 257 726.00 | 257 726.00 |
110 Total général Actif | 356 838.00 | 16 364.00 | 340 474.00 | 356 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 383.00 | 317 437.00 | | 440 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 330.00 | 20 000.00 | | 64 330.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | 56 180.00 | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 361.00 | 393 616.00 | | 506 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 728.00 | 104 821.00 | | 171 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 027.00 | -58.00 | | -4 027.00 |
242 Autres charges externes. | 198 651.00 | 174 582.00 | | 198 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 183.00 | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 850.00 | 90 575.00 | | 106 850.00 |
252 Charges sociales | 21 806.00 | 14 680.00 | | 21 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 4 239.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 30.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 781.00 | 391 053.00 | | 502 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | 2 563.00 | | 3 580.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 654.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | 241.00 | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 444.00 | 1 668.00 | | 1 444.00 |