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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 248 857.00 | | 2 248 857.00 | 2 248 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 165.00 | 45 416.00 | 68 748.00 | 114 165.00 |
BZ Autres créances | 96 104.00 | | 96 104.00 | 96 104.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 377.00 | 45 416.00 | 2 503 960.00 | 2 549 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 227.00 | 45 416.00 | 2 504 810.00 | 2 550 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -668 169.00 | -687 226.00 | | -668 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 832.00 | 19 056.00 | | -674 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 502.00 | -667 669.00 | | -1 342 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 381 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 274.00 | 873 413.00 | | 404 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 290.00 | 245 731.00 | | 87 290.00 |
EA Autres dettes | 3 355 747.00 | 3 069 499.00 | | 3 355 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 313.00 | 6 570 137.00 | | 3 847 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 810.00 | 5 902 468.00 | | 2 504 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 313.00 | 6 570 137.00 | | 3 847 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 352 091.00 | | 3 352 091.00 | 3 352 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 091.00 | | 3 352 091.00 | 3 352 091.00 |
FM Production stockée | | | -3 186 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 435.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 435.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -435.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 615.00 | 1 481 418.00 | | 165 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 448.00 | 1 462 361.00 | | 840 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 832.00 | 19 056.00 | | -674 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 275.00 | 404 275.00 | | 404 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
VB T. V. A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VC Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 215 459.00 | 3 215 459.00 | | 3 215 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 314.00 | 279 314.00 | | 279 314.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 313.00 | 3 847 313.00 | | 3 847 313.00 |