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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 163 900.00 | | 9 163 900.00 | 9 163 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 566.00 | | 710 566.00 | 710 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 466.00 | | 9 874 466.00 | 9 874 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 407.00 | | 89 407.00 | 89 407.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 948.00 | | 9 977 948.00 | 9 977 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 874 466.00 | | | 9 874 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | 463.00 | | 484.00 |
DG Autres réserves | 9 166.00 | 8 779.00 | | 9 166.00 |
DH Report à nouveau | | -7 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 7 444.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 60 040.00 | 59 650.00 | | 60 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 821 620.00 | 15 726 767.00 | | 9 821 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 627.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 248.00 | 172 778.00 | | 50 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 826.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | 29 281.00 | | 20 416.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 908.00 | 15 954 278.00 | | 9 917 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 948.00 | 16 013 928.00 | | 9 977 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 917 908.00 | 15 954 278.00 | | 9 917 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 703 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570 000.00 | | | 4 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570 000.00 | 21 925.00 | | 4 570 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570 000.00 | | | 4 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570 000.00 | | | 4 570 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 423.00 | 1 123 324.00 | | 5 313 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 033.00 | 1 115 880.00 | | 5 313 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 7 444.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 882 713.00 | | 879 234.00 | 15 882 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 887 480.00 | 9 874 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887 480.00 | 9 874 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 882 713.00 | | 879 234.00 | 15 882 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 823.00 | | 18 748.00 | 32 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 823.00 | | 18 748.00 | 32 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 821 620.00 | 9 821 620.00 | | 9 821 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 9 163 900.00 | 9 163 900.00 | | 9 163 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 566.00 | 710 566.00 | | 710 566.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820 000.00 | | | 5 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 959 476.00 | 9 959 476.00 | | 9 959 476.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 908.00 | 9 917 908.00 | | 9 917 908.00 |