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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 588.00 | 7 769.00 | 51 819.00 | 59 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 993.00 | 7 769.00 | 143 224.00 | 150 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
110 Total général Actif | 162 611.00 | 7 769.00 | 154 842.00 | 162 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
224 Production immobilisée | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
252 Charges sociales | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 141.00 | | | -28 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 993.00 | | | 150 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 753.00 | | | 13 753.00 |