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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 156.00 | 10 886.00 | 10 270.00 | 21 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 25 809.00 | 17 832.00 | 43 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 018.00 | 36 695.00 | 29 323.00 | 66 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 524.00 | | 344 524.00 | 344 524.00 |
BZ Autres créances | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 794.00 | | 475 794.00 | 475 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 812.00 | 36 695.00 | 505 117.00 | 541 812.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
DH Report à nouveau | -136 314.00 | 45 423.00 | | -136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 300.00 | -181 738.00 | | -99 300.00 |
DL TOTAL (I) | -210 502.00 | -111 202.00 | | -210 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 642.00 | 30 741.00 | | 102 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 9 888.00 | | 16 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 760.00 | 797 994.00 | | 351 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 231 488.00 | | 86 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 304.00 | 165 240.00 | | 146 304.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 7 598.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 619.00 | 1 242 950.00 | | 715 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 117.00 | 1 131 748.00 | | 505 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 079.00 | | 2 871.00 | 88 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 932.00 | 66 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 917.00 | 64 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 843.00 | | 2 871.00 | 86 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 980.00 | 21 635.00 | 23 920.00 | 38 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | 21 635.00 | 23 920.00 | 38 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 344 524.00 | 344 524.00 | | 344 524.00 |
VB T. V. A. | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 720.00 | 9 817.00 | 86 903.00 | 96 720.00 |
VI Groupe et associés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 417.00 | 460 396.00 | 1 021.00 | 461 417.00 |
VW T.V.A. | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 859.00 | 276 956.00 | 86 903.00 | 363 859.00 |