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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 1 900.00 | 5 028.00 | 6 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 103.00 | 8 075.00 | 5 028.00 | 13 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 090.00 | 450.00 | 33 640.00 | 34 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 762.00 | 450.00 | 113 312.00 | 113 762.00 |
110 Total général Actif | 126 865.00 | 8 525.00 | 118 340.00 | 126 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |